合格投资者承诺函

在继续浏览本公司网站前,请您仔细阅读此重要提示:


    根据法律法规及监管规章规定,资产管理计划投资者须为合格投资者。合格投资者是指具备完全民事行为能力、具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:

    (一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;

    (二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;

    (三)法律法规及监管规章规定的其他合格投资者情形。

    如您或您所代表的机构确认符合上述合格投资者条件,并将遵守适用的相关法律法规,请点击“接受”键以继续浏览本公司网站;如不符合相关条件,请点击“放弃”键。

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        我司作为管理人,于20150617日设立了“东方汇智-淳信奋进1号专项资产管理计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,根据投资顾问的投资建议,忠实地管理、运用及处分委托财产。以下为本资产管理计划在本报告期(20161001日至20161231日)的运作情况:

 

一、重要提示

北京淳信奋进投资管理中心(有限合伙)为本计划投资顾问及本计划投资标的淳信奋进启航投资基金的管理人,我司依据北京淳信的投资报告出具本报告。

 

二、资产管理计划概况

(一)资产管理计划名称:东方汇智-淳信奋进1号专项资产管理计划;

(二)资产管理计划成立日:20150617日;

(三)资产管理计划期限:期限预计为自投资起始日起2年,根据本合同约定可展期或提前终止;

(四)资产管理计划规模:初始成立规模为92,970,000.00元,已验资;

(五)预期年化收益率:本资产管理计划不约定预期收益率;

(六)资产管理计划托管人:上海银行股份有限公司北京分行。

 

三、委托财产托管专户的开立情况

户名:东方汇智-淳信奋进1号专项资产管理计划

账号:03002451114

开户行:上海银行北京分行

 

四、资产管理计划资金的运作

(一)资产管理计划资金的运用

本计划按照合同约定支付相关费用后,将计划资产88,228,530.00元投资于淳信奋进启航投资基金(私募投资基金,已通过中国证券投资基金业协会备案,备案编码为S64630)基金份额,该私募基金总募集规模为118,228,530.00元。报告期内,淳信奋进启航投资基金最终投资于上海客齐集信息技术有限公司(百姓网的运营主体)金额10,000万元及北京奇客创想信息技术有限公司(7K7K游戏平台的运营主体)金额672万元,以实现获取投资收益的目标。

 

(二)淳信奋进启航投资基金披露的所投项目情况

上海客齐集信息技术有限公司,系百姓网的运营主体,初始注册资本为 100 万元人民币,经营范围为计算机数据处理及相关业务的技术服务,软件的开发,货物及技术的进出口业务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),广告的设计、制作、代理,利用自有媒体发布广告。

2015826日,上海客齐集信息技术有限公司进行了工商注册变更登记,公司名称变更为“上海百姓网客齐集股份有限公司”,注册资本变更为 35,000 万元,企业类型从有限责任公司变为股份有限公司。淳信奋进启航投资基金对百姓网持股比例为2.38%

上海百姓网客齐集股份有限公司已于2016314日在新三板成功挂牌上市,交易代码为836012,转让方式为协议转让。未来百姓网将继续以分类信息网站运营为主业,加大信息质量、人才、技术等资源投入,此外,百姓网还在积极布局生活服务领域。

2016414日,上海百姓网客齐集股份有限公司进行了工商注册变更登记,公司名称变更为“百姓网股份有限公司”,公司证券简称及证券代码保持不变。

2016 年上半年,公司实现营业收入15,785.52 万元,较去年同期增长163.68%。截至2016630日,公司资产总计57,845.97万元,较年初增长 9.66%;净资产47247.66万元,较年初增长1.96%。由于公司 2016 年下半年财务信息尚未在全国股转系统公告,因此暂时无法披露。

 

(三)本报告期内,资产管理计划资金的运用无重大变动。

 

 

五、资产管理计划收益分配情况

本计划为封闭式运作,存续期内不进行收益分配。

 

六、其它需要说明事项

无。

 

东方汇智资产管理有限公司

二〇一七年一月十六日